私募和股票的区别 9月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1215

发布日期：2024-09-27 23:05 点击次数：169

本站消息，9月6日，宏利永利债券最新单位净值为1.1215元，累计净值为1.2192元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.51%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为孙甜、高春梅，基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.96%。基金经理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.67%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成私募和股票的区别，不构成投资建议。