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杭州市股票配资 标普红利ETF: 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告
发布日期：2024-11-13 22:46 点击次数：55
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华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 第一次分红公告 公告送出日期：2024 年 10 月 23 日 华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指 基金名称 数证券投资基金 基金简称 华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 基金主代码 562060 基金合同生效日 2023 年 12 月 8 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》、《华宝标普 公告依据 中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024 年 10 月 11 日 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） 基准日基金可供分配利润（单 截止收益分配基准日 14,509,984.22 位：人民币元） 的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 - 位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4600 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红 注：（1）本基金的场内简称为“标普红利 ETF”。 （2）根据基金合同的约定，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长 率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益 分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 权益登记日 2024 年 10 月 25 日 除息日 2024 年 10 月 28 日 现金红利发放日 2024 年 10 月 31 日 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登 分红对象 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 税收相关事项的说明 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本公司将于 2024 年 10 月 29 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2024 年 10 月 30 日闭市 后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在现金 红利发放日领取现金红利。 未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保 管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚 未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。 （2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 的基金份额不享有本次分红权益。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关 法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华宝基金管理有限公司